现金管理的含义、目的与基本原则是什么

现金管理意指对现金的使用范围进行规范化处理，旨在保障资金的安全性与流通效率。
按照《现金管理暂行条例》的规定，现金管理的核心目的在于掌控现金的流通状况，预防资金的不当使用。一旦违反相关管理要求，可能会导致资金的无谓流失和财务管理的混乱，进而对企业的正常运营构成严重威胁。
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简而言之，现金管理就是确保现金使用的规范性。
实际操作中，企业可以采取以下措施：一是设立专门的账户，对现金的收支进行严格管理；二是预先制定预算，有效控制现金的流出；三是定期进行现金盘点，确保账面金额与实际金额相符；四是加强内部控制，以有效防范潜在风险。当然，不同的企业可以根据自身的实际情况，对上述措施进行灵活调整。
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在实施现金管理的过程中，企业通常需要遵循一定的方式，这主要包括制定并执行现金管理制度、严格审批流程以及加强监督。
企业需以《现金管理暂行条例》为依据，构建内部的现金管理体系，明确各项审批步骤与监督机制，同时结合自身的业务特性，选择最为适宜的现金管理方式。
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